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Warburg Portfolio Konservativ (0P00016Z97)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A12BTP6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016Z97

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg Portfolio Konservativ (0P00016Z97). Nossos dados do Warburg Portfolio Konservativ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,840	0,940	0,100
Ações	28,840	28,840	0,000
Título	69,020	69,020	0,000
Conversíveis	1,080	1,080	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,413	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,564	2,186
Índice Preço/Vendas	2,113	1,526
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,769	9,480
Retorno com dividendos	2,424	2,985
Crescimento de lucros em 5 anos	9,561	10,523

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,580	17,207
Serviços Financeiros	22,860	16,989
Industriais	14,670	14,961
Saúde	9,600	12,430
Consumo Cíclico	7,350	10,715
Materiais Básicos	7,010	6,076
Imóveis	4,430	3,028
Consumo Não-Cíclico	2,950	7,429
Serviços de Comunicação	2,340	6,272
Energia	1,610	4,665
Utilidades	1,600	4,704

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Council of Europe Development Bank 2.875%	XS2610236528	2,08	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	1,94	101,200	+0,16%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2586942448	1,94	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,92	100,380	+0,42%
Softbank Group Corp. 2.875%	XS2361254597	1,50	-	-
Vodafone Group PLC 2.625%	XS2225157424	1,40	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,39	750,9	+4,03%
Nasdaq Inc 4.5%	XS2643673952	1,37	-	-
Deutsche Boerse AG 3.875%	DE000A351ZT4	1,37	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.666%	XS2676779304	1,37	-	-

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	303,71M	3,24	0,20	1,74
Dirk Muller Premium Aktien R	261,15M	1,39	-1,20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	142,72M	6,84	-0,41	2,14
Warburg Portfolio Flexibel A	142,72M	6,84	-0,41	2,26
Warburg Portfolio Flexibel T	142,72M	7,02	-0,71	2,34

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
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