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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765289

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000P0J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg Ordo-Rentenfonds (0P00000P0J). Nossos dados do Warburg Ordo-Rentenfonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	26,830	26,900	0,070
Título	95,660	125,150	29,490

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,364	21,270
Índice Preço/Valor Contábil	2,816	3,392
Índice Preço/Vendas	1,983	2,556
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,826	15,157
Retorno com dividendos	1,403	1,768
Crescimento de lucros em 5 anos	12,124	12,127

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,010	18,183
Saúde	23,700	14,513
Serviços Financeiros	10,950	14,090
Industriais	10,020	17,680
Serviços de Comunicação	7,430	3,357
Consumo Cíclico	7,250	12,203
Consumo Não-Cíclico	3,280	3,960
Utilidades	2,020	2,293
Imóveis	1,890	5,997
Materiais Básicos	1,790	4,023
Energia	0,670	3,703

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Dec 24	-	38,40	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	-	26,20	-	-
Bund Tf 6.25% Ge30 Eur	DE0001135143	21,19	120,10	+0,38%
Alemanha a 15 anos	DE0001135044	17,01	2,497	0,00%
AIRC BEST OF U.S. - EUR	DE000A1W2BV7	16,07	174,000	+0,36%
G&W Trend Allocation Fonds	DE0006780380	9,61	149,970	+1,09%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	8,66	111,04	+0,27%
G&W-HDAX-Trendfonds	DE0009765446	8,42	41,240	+0,12%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	4,86	100,950	+0,13%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	3,81	101,900	+0,98%

Principais fundos de títulos por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
nordIX Renten plus	80,05M	10,82	0,35	1,91
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	69,99M	3,69	-0,85	0,55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	69,99M	3,41	-1,17	0,24
Warburg Corporate Bonds Social I	19,95M	2,73	-1,00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	19,95M	2,83	-0,89	-

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.141	+1,67%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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