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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765289

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000P0J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg Ordo-Rentenfonds (0P00000P0J). Nossos dados do Warburg Ordo-Rentenfonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	29,960	30,080	0,120
Título	93,300	117,720	24,420

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,870	21,581
Índice Preço/Valor Contábil	3,339	3,460
Índice Preço/Vendas	2,035	2,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,019	15,417
Retorno com dividendos	1,437	1,776
Crescimento de lucros em 5 anos	11,588	12,157

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,130	31,130
Saúde	19,460	19,460
Serviços Financeiros	11,300	11,300
Industriais	9,480	9,480
Consumo Cíclico	8,470	8,470
Serviços de Comunicação	8,340	8,340
Materiais Básicos	3,770	3,770
Consumo Não-Cíclico	2,570	2,570
Imóveis	2,310	2,310
Utilidades	2,260	2,260
Energia	0,910	0,910

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	-	50,91	-	-
Bund Tf 6.25% Ge30 Eur	DE0001135143	23,41	119,01	+0,06%
Alemanha a 15 anos	DE0001135044	18,94	2,803	+0,14%
AIRC BEST OF U.S. - EUR	DE000A1W2BV7	17,98	151,180	-0,10%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	9,63	110,25	+0,11%
G&W Trend Allocation Fonds	DE0006780380	9,28	128,130	-1,32%
G&W-HDAX-Trendfonds	DE0009765446	7,32	44,310	+0,11%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	5,24	100,790	-0,01%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4,24	101,350	0,00%
Alemanha a 20 anos	DE0001135176	2,57	2,834	-0,32%

Principais fundos de títulos por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
nordIX Renten plus	85,23M	1,50	3,95	2,71
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	73,65M	-0,08	1,03	0,07
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	73,65M	-0,16	0,71	-0,24
Banken Fokus Basel III	18,09M	0,37	7,65	3,61
Warburg Corporate Bonds Social I	17,34M	1,05	1,28	-

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Dólar/JPY	142,37	-0,06	-0,04%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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