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Warburg - Multi-asset - Select - Fonds R (0P00000OZW)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765305

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000OZW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg - Multi-Asset - Select-Fonds R (0P00000OZW). Nossos dados do Warburg - Multi-Asset - Select-Fonds R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	60,880	61,100	0,220
Título	45,850	45,850	0,000
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,381	15,203
Índice Preço/Valor Contábil	3,482	2,137
Índice Preço/Vendas	2,570	1,496
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,425	8,950
Retorno com dividendos	1,810	2,846
Crescimento de lucros em 5 anos	11,427	10,921

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,270	17,336
Serviços Financeiros	12,830	15,635
Saúde	12,830	11,850
Consumo Cíclico	10,380	11,869
Serviços de Comunicação	9,560	6,465
Industriais	9,130	15,321
Consumo Não-Cíclico	7,290	7,451
Materiais Básicos	3,600	7,488
Energia	1,460	4,677
Utilidades	1,040	4,014
Imóveis	0,620	3,737

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 264

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility -	DE000A12BTT8	6,48	98,210	+0,10%
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	DE000A111ZE4	4,39	127,080	+0,42%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	3,84	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 24	-	3,15	-	-
FTSE 100 Index Future Sept 24	-	3,10	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR Hedge	IE00BMDFDY08	2,91	5,41	+0,19%
HI-Sustainable High Yield Defensive-Fds	DE000A2N69D8	2,87	-	-
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	2,72	220,69	+0,39%
NVIDIA	US67066G1040	2,47	141,95	-3,22%
Apple	US0378331005	2,43	229.87	+0.59%

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	303,71M	3,24	0,20	1,74
Dirk Muller Premium Aktien R	261,15M	1,39	-1,20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	142,72M	6,84	-0,41	2,14
Warburg Portfolio Flexibel A	142,72M	6,84	-0,41	2,26
Warburg Portfolio Flexibel T	142,72M	7,02	-0,71	2,34

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
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