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Warburg - Multi-asset - Select - Fonds R (0P00000OZW)

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765305

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000OZW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg - Multi-Asset - Select-Fonds R (0P00000OZW). Nossos dados do Warburg - Multi-Asset - Select-Fonds R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	56,790	61,830	5,040
Título	43,800	43,800	0,000
Conversíveis	0,340	0,340	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,587	15,287
Índice Preço/Valor Contábil	3,261	2,121
Índice Preço/Vendas	2,409	1,513
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,930	9,122
Retorno com dividendos	2,035	2,832
Crescimento de lucros em 5 anos	10,240	10,439

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,010	16,953
Serviços Financeiros	16,790	16,981
Saúde	13,810	11,950
Consumo Cíclico	10,440	11,082
Serviços de Comunicação	9,630	6,394
Industriais	8,900	15,276
Consumo Não-Cíclico	7,390	7,560
Materiais Básicos	3,210	7,762
Energia	0,790	4,787
Utilidades	0,630	4,083
Imóveis	0,390	3,726

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	8,06	220,68	+0,27%
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility -	DE000A12BTT8	5,99	97,380	+0,20%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	5,42	-	-
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	DE000A111ZE4	4,91	114,760	-1,88%
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equit	IE00BNGFMX61	4,89	5,01	+1,42%
HI-Sustainable High Yield Defensive-Fds	DE000A2N69D8	4,09	-	-
Put On Euro Stoxx 50 Feb25	-	3,76	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,15	172,61	-0,99%
NVIDIA	US67066G1040	2,11	101,49	-2,87%
Apple	US0378331005	2,11	196,98	+1,39%

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	300,95M	-1,19	1,49	1,04
Dirk Muller Premium Aktien R	220,51M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	132,53M	-1,19	7,11	5,59
Warburg Portfolio Flexibel V	126,05M	-2,75	0,49	0,88
Warburg Portfolio Flexibel T	126,05M	-2,75	0,49	0,99

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Ibovespa Futuros	131.984	-6	0,00%
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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Pictet CH Institu.	1.102,360	+3,700	+0,34%
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MPF Value Invest	213,670	-1,420	-0,66%
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