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Warburg - Defensiv - Fonds R (0P00000OZY)

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32,110 -0,020 -0,06%

21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765396

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000OZY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WARBURG - DEFENSIV - FONDS R (0P00000OZY). Nossos dados do WARBURG - DEFENSIV - FONDS R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,480	34,620	23,140
Ações	22,510	29,240	6,730
Título	64,160	64,160	0,000
Conversíveis	1,850	1,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,404	16,165
Índice Preço/Valor Contábil	2,970	2,356
Índice Preço/Vendas	2,124	1,719
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,453	9,620
Retorno com dividendos	2,288	2,726
Crescimento de lucros em 5 anos	10,274	10,960

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,300	23,394
Serviços Financeiros	15,140	17,479
Consumo Cíclico	12,030	12,134
Industriais	11,130	12,266
Saúde	9,610	11,616
Serviços de Comunicação	7,210	5,752
Consumo Não-Cíclico	6,350	7,028
Energia	3,880	4,700
Utilidades	3,110	3,607
Materiais Básicos	2,740	4,345
Imóveis	1,490	2,070

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 95

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ANZ Group Holdings Ltd. 0.25%	XS2456253082	6,04	-	-
Bank of Nova Scotia 3.05%	XS2550897651	4,80	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875%	XS2560673662	3,68	-	-
DBS Bank Limited 0.375%	XS1720526737	3,59	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5%	SK4000022828	3,01	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75%	DE000MHB33J5	2,88	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	2,85	-	-
Prima Banka Slovensko a.s. 4.25%	SK4000023834	2,65	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.75%	DE000LB381U7	2,58	-	-
Westpac Banking Corp. 3.457%	XS2606993694	2,56	-	-

Outros principais fundos por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MPF ATHENE	36,6M	2,37	6,86	4,50
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	25,07M	12,34	4,79	2,47
MPF TRUE VALUE	17,54M	2,46	4,45	3,71
MPF ALLEGRO	17,45M	2,36	5,74	3,55
MPF WATERVILLE	14,55M	2,58	4,18	3,41

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
Vale ON	58,16	+0,42	+0,73%
Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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