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Warburg - Defensiv - Fonds I (0P000151G5)

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10/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZE4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000151G5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WARBURG - DEFENSIV - FONDS I (0P000151G5). Nossos dados do WARBURG - DEFENSIV - FONDS I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	61,270	67,830	6,560
Título	78,650	78,650	0,000
Conversíveis	2,140	2,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,410	16,218
Índice Preço/Valor Contábil	3,162	2,322
Índice Preço/Vendas	2,184	1,704
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,374	9,671
Retorno com dividendos	2,150	2,752
Crescimento de lucros em 5 anos	9,486	10,917

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,200	22,797
Serviços Financeiros	15,060	18,009
Consumo Cíclico	12,430	12,510
Industriais	10,450	12,680
Saúde	8,870	11,444
Serviços de Comunicação	8,010	5,464
Consumo Não-Cíclico	5,820	7,049
Energia	3,500	4,721
Utilidades	2,890	3,582
Materiais Básicos	2,270	4,426
Imóveis	1,490	2,010

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 87

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
J.P. Morgan Structured Products B.V.	XS2381718811	7,12	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 0.25%	XS2456253082	6,99	-	-
Royal Bank of Canada 3.462%	XS2931921113	4,16	-	-
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.375%	AT0000A2XG57	4,15	-	-
Put On S&P 500 Jan25	-	3,70	-	-
Put On S&P 500 Jan25	-	3,48	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5%	SK4000022828	3,37	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75%	DE000MHB33J5	3,33	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	3,30	-	-
Put On S&P 500 Jan25	-	3,01	-	-

Outros principais fundos por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MPF ATHENE	35,49M	0,41	6,33	3,85
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R	24,72M	0,32	5,11	1,45
MPF TRUE VALUE	17,31M	0,99	3,53	3,15
MPF ALLEGRO	17,1M	1,49	5,57	2,98
MPF WATERVILLE	14,41M	1,45	3,57	2,96

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.277,0	+8,9	+0,17%
US 30	39.597,0	+3,3	+0,01%
S&P 500 VIX	41,90	+1,04	+2,55%
Bitcoin Futuro	81.540,0	+1.630,0	+2,04%
Índice Dólar	99,470	-1,140	-1,13%

Petróleo Brent	63,39	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	60,17	+0,10	+0,17%
Café Contrato C	342,85	+1,15	+0,34%
Soja Chicago	1.028,88	-0,13	-0,01%
Cacau NY	8.088,00	-359,00	-4,25%
Ouro	3.236,19	+58,69	+1,85%
Açúcar NY nº11	18,13	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,7024	+0,3248	+5,09%
EUR/Dólar	1,1379	+0,0190	+1,70%
Dólar/JPY	142,86	-1,63	-1,13%
GBP/Dólar	1,3067	+0,0102	+0,79%
GBP/BRL	7,6920	+0,2221	+2,97%
CAD/BRL	4,2380	+0,1003	+2,42%

Petrobras PN	31,23	-2,07	-6,22%
Vale ON	52,78	+0,93	+1,79%
Casas Bahia ON	6,90	-0,38	-5,22%
Magazine Luiza ON	10,21	+0,44	+4,50%
IRB Brasil ON	47,81	-2,57	-5,10%
Oi ON	0,59	-0,11	-15,71%
Weg ON	44,91	-0,50	-1,10%

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