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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JZLD5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000X1VD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Währungsfonds UI P (0P0000X1VD). Nossos dados do Währungsfonds UI P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,210	5,370	0,160
Título	94,790	94,790	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,023	39,887
Corporativo	8,147	36,721
Securitizado	4,006	43,236
Não alocado	3,825	20,706

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Singapore (Republic of)	SGXF29144064	2,88	-	-
European Investment Bank 1 25-Feb-2028	XS2302922302	2,79	86,510	0,00%
Malaysia (Government Of)	MYBMX0700034	2,67	-	-
Singapore (Republic of)	SG3261987691	2,56	-	-
Singapore (Republic of)	SG31A8000003	2,43	-	-
European Investment Bank 3 25-Nov-2029	XS1963719585	2,42	90,000	-0,55%
Czech (Republic of)	CZ0001006233	2,38	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2317058720	2,26	97,900	+0,66%
International Bank for Reconstruction & Development	-	2,25	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBMS1300057	2,23	-	-

Outros principais fundos por Hamburger Sparkasse AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ATHENA UI I	83,63M	6,11	6,01	2,06
Absolute Return Multi Premiums AK R	62,39M	6,74	3,04	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	62,39M	7,22	3,56	-
sentix Risk Return -M- I	60,41M	8,21	1,22	-
sentix Risk Return -M- R	60,41M	7,87	0,62	-

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Ibovespa Futuros	119.890	-1.050	-0,87%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Café Contrato C	323,85	+5,35	+1,68%
Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,97%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
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Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,06	-2,15%
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IRB Brasil ON	46,08	+1,63	+3,67%
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