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Vr Premium Fonds - Securitas / Stiftungen (0P0000JBI0)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 169,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0392133038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JBI0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VR Premium Fonds Securitas / Stiftungen (0P0000JBI0). Nossos dados do VR Premium Fonds Securitas / Stiftungen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,010	9,030	1,020
Ações	29,560	29,560	0,000
Título	58,790	58,860	0,070
Conversíveis	3,620	3,620	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,055	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,636	2,186
Índice Preço/Vendas	1,845	1,526
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,631	9,480
Retorno com dividendos	1,998	2,985
Crescimento de lucros em 5 anos	10,121	10,523

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,830	17,207
Saúde	18,140	12,430
Serviços Financeiros	15,750	16,989
Industriais	12,810	14,961
Consumo Cíclico	9,000	10,715
Materiais Básicos	6,450	6,076
Serviços de Comunicação	4,090	6,272
Utilidades	2,850	4,704
Consumo Não-Cíclico	2,210	7,429
Energia	0,930	4,665
Imóveis	0,920	3,028

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares S&P 500 ESG UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000CR7DJI8	3,62	7,12	-0,08%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD	IE00B1FZS798	3,25	135,23	-0,53%
iShares DAX® ESG UCITS (DE)	DE000A0Q4R69	2,96	6,26	-0,19%
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds	LU1063759929	2,56	99,400	+0,06%
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR	LU1482751903	2,19	42,630	-0,02%
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC	IE00B3B8PX14	2,18	155,25	+0,59%
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS USD Acc	IE000COQKPO9	2,10	59,35	-1,10%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	2,03	143,720	-0,08%
UniInstitutional Global Convertibles	LU0315299569	1,98	-	-
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	1,87	158,76	+0,09%

Principais fundos de ações por Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,76B	7,67	1,69	6,08
Phaidros Funds Balanced B	1,76B	8,23	2,50	7,03
Phaidros Funds Balanced D	1,76B	7,66	1,69	6,15
Phaidros Funds Balanced E	1,76B	8,20	2,31	6,87
Phaidros Funds Balanced F	1,76B	8,37	2,54	7,01

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