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Vontobel Fund - Us Dollar Money B Usd (0P00000HZF)

Luxemburgo

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0120690226

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HZF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund US Dollar Money B USD (0P00000HZF). Nossos dados do Vontobel Fund US Dollar Money B USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,710	8,710	0,000
Título	91,300	91,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,285	25,249
Governo	41,010	33,928
Não alocado	8,705	39,633

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.75%	-	8,79	-	-
Set Cash At Broker Rbd	-	5,28	-	-
Societe Generale S.A. 6.26442%	-	4,60	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,45	-	-
Inter-American Development Bank 5.555%	-	3,45	-	-
Royal Bank of Canada 5.65442%	-	3,44	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 5.3588%	-	3,42	-	-
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65%	-	2,31	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5%	-	2,31	-	-
JPMorgan Chase & Co. 6.49736%	-	2,31	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt B	3,15B	13,31	0,34	3,17
V EM Debt I	3,15B	13,85	0,91	3,76
V EM Debt N	3,15B	13,80	0,87	3,72
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	903,47M	3,01	-2,48	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	903,47M	3,84	-1,30	-

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US 30	44.816,0	-44,3	-0,10%
S&P 500 VIX	14,41	+0,31	+2,20%
Bitcoin Futuro	94.690,0	+2.020,0	+2,18%
Índice Dólar	106,470	-0,498	-0,47%

Petróleo Brent	72,53	+0,21	+0,29%
Petróleo WTI	68,97	+0,20	+0,29%
Café Contrato C	315,75	+6,90	+2,23%
Soja Chicago	989,00	+5,00	+0,51%
Cacau NY	9.190,00	-46,00	-0,50%
Ouro	2.670,99	+24,69	+0,93%
Açúcar NY nº11	21,95	+0,38	+1,76%

Dólar/BRL	5,8122	+0,0027	+0,05%
EUR/BRL	6,1275	+0,0336	+0,55%
EUR/Dólar	1,0517	+0,0031	+0,29%
Dólar/JPY	151,58	-1,52	-0,99%
GBP/Dólar	1,2605	+0,0037	+0,29%
GBP/BRL	7,3422	+0,0375	+0,51%
CAD/BRL	4,1443	+0,0105	+0,25%

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