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Vontobel Fund - Us Dollar Money A Usd (0P00000HZE)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0120690143

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HZE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund US Dollar Money A USD (0P00000HZE). Nossos dados do Vontobel Fund US Dollar Money A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,710	8,710	0,000
Título	91,300	91,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,285	25,249
Governo	41,010	33,928
Não alocado	8,705	39,633

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.75%	-	8,79	-	-
Set Cash At Broker Rbd	-	5,28	-	-
Societe Generale S.A. 6.26442%	-	4,60	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,45	-	-
Inter-American Development Bank 5.555%	-	3,45	-	-
Royal Bank of Canada 5.65442%	-	3,44	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 5.3588%	-	3,42	-	-
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65%	-	2,31	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5%	-	2,31	-	-
JPMorgan Chase & Co. 6.49736%	-	2,31	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt B	3,11B	13,31	0,34	3,17
V EM Debt I	3,11B	13,85	0,91	3,76
V EM Debt N	3,11B	13,80	0,87	3,72
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	898,68M	3,01	-2,48	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	898,68M	3,84	-1,30	-

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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