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Vontobel Fund - Swiss Money A Chf (0P00000HYS)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0120694640

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HYS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Swiss Money A CHF (0P00000HYS). Nossos dados do Vontobel Fund Swiss Money A CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,600	30,340	6,740
Título	72,530	79,200	6,670
Conversíveis	3,870	3,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	-
Índice Preço/Valor Contábil	-	-
Índice Preço/Vendas	-	-
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	-
Retorno com dividendos	-	-
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,733	15,102
Não alocado	22,597	43,212
Governo	14,689	22,808
Derivativo	-0,064	58,275
Securitizado	4,996	4,217

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Schatz Fut 1224 Ee Offset	-	6,67	-	-
Set Cash At Broker Rbd	-	5,10	-	-
PSP Swiss Property AG 1%	CH0262881458	3,31	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	2,82	-	-
BKW AG 0%	CH1160680141	2,65	-	-
Electricite de France SA 0.3%	CH0341725858	1,59	-	-
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1%	CH0255475292	1,46	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765%	XS2168687734	1,35	-	-
Axpo Holding AG 2%	CH1204259779	1,34	-	-
Zuercher Kantonalbank 2%	CH0116306868	1,34	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1395536912	903,47M	0,00	-4,88	-
LU1395536169	903,47M	-0,39	-5,45	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	203,62M	1,60	-1,13	-1,33
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	203,62M	-5,04	-3,18	-3,09
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	203,62M	-4,51	-2,55	-2,47

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US 30	44.741,0	-119,3	-0,27%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
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Petróleo Brent	72,37	+-0,01	+-0,01%
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