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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I Eur (0P0000J361)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 179,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278091037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J361

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR (0P0000J361). Nossos dados do Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,260	120,590	17,330

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,978	48,574
Governo	34,250	35,039
Derivativo	-0,204	8,625
Securitizado	10,024	6,871
Não alocado	-3,047	16,434

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	14,92	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	5,44	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,14	100,724	+0,14%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,17	96,470	+0,18%
Finland 0 15-Sep-2026	FI4000511449	3,17	96,570	+0,48%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,15	95,61	+0,20%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,47	97,69	+0,34%
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24	-	2,42	-	-
CNP Assurances SA 4%	FR0012317758	2,12	-	-
UniCredit Bank GmbH 3.125%	DE000HV2AZG5	2,05	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,25B	5,90	-0,99	-
LU1380459518	4,25B	5,90	-0,98	-
LU1551754432	3,19B	3,05	-0,22	-
V EM Debt H EUR	3,11B	11,25	-1,95	1,18
V EM Debt HI EUR	3,11B	11,84	-1,39	1,73

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

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