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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond Hn (hedged) Gbp (0P00014J22)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1092317624

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014J22

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield HN (h (0P00014J22). Nossos dados do Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield HN (h incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,820	15,670	13,850
Ações	0,070	0,070	0,000
Título	96,780	97,720	0,940
Conversíveis	1,240	1,240	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,368	21,288
Índice Preço/Valor Contábil	0,807	1,915
Índice Preço/Vendas	0,356	2,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	236,073
Retorno com dividendos	2,314	8,031
Crescimento de lucros em 5 anos	4,385	14,142

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	48,220

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 370

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2,19	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1,22	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	1,09	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0,87	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,86	87,140	+0,37%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0,81	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0,80	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	0,77	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0,76	92,921	+1,21%
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	0,64	-	-

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S&P 500 VIX	14,84	+0,74	+5,25%
Bitcoin Futuro	97.422,5	+4.752,5	+5,13%
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Açúcar NY nº11	21,69	+0,12	+0,56%

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