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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Hi (hedged) Chf (0P0000SOZO)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 202,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563308799

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SOZO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000SOZO). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,660	54,250	42,590
Título	88,330	112,700	24,370

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,413	21,288
Índice Preço/Valor Contábil	2,755	1,915
Índice Preço/Vendas	3,443	2,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,965	236,073
Retorno com dividendos	1,976	8,031
Crescimento de lucros em 5 anos	5,739	14,142

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,021	45,215
Derivativo	0,433	36,840
Não alocado	11,229	24,840

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 51

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	6,14	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	5,09	0,000	0,00%
Inter-American Development Bank 7%	XS2608242108	4,52	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3,39	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,36	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	3,31	941,130	0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,30	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3,12	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3,08	97,75	-0,05%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	3,06	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1395536912	898,68M	0,00	-4,88	-
LU1395536169	898,68M	-0,39	-5,45	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	202,99M	1,60	-1,13	-1,33
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	202,99M	-5,04	-3,18	-3,09
Vontobel Swiss Money I CHF	76,21M	1,71	0,50	-0,17

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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