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La Française Systematic Global Listed Infrastructure R (0P00000L6F)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763342

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000L6F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ve-RI Listed Infrastructure R (0P00000L6F). Nossos dados do Ve-RI Listed Infrastructure R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,800	0,980	0,180
Ações	99,120	99,120	0,000
Título	0,070	0,110	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,905	18,863
Índice Preço/Valor Contábil	1,762	2,139
Índice Preço/Vendas	1,559	2,090
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,680	8,379
Retorno com dividendos	4,566	3,668
Crescimento de lucros em 5 anos	6,340	9,475

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	48,270	42,414
Industriais	27,480	27,359
Energia	14,470	13,294
Imóveis	7,810	11,860
Serviços de Comunicação	1,970	5,369

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Entergy	US29364G1031	2,36	151,06	-0,32%
Targa Resources	US87612G1013	2,13	207,31	-0,18%
Kinder Morgan	US49456B1017	2,09	28,49	-0,18%
TC Energy	CA87807B1076	2,08	69,65	-0,70%
Italgas	IT0005211237	2,07	5,685	+1,61%
East Japan Railway Co.	JP3783600004	2,06	2.780,0	+0,04%
ONEOK	US6826801036	2,05	117,05	+0,26%
Flughafen Zurich	CH0319416936	2,04	206,80	+1,57%
Fraport	DE0005773303	2,03	50,1000	+0,93%
Sempra Energy	US8168511090	2,03	94,27	-0,44%

Principais fundos de ações por La Française Systematic Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Veri Multi Asset Allocation R	36,94M	7,26	-0,26	-0,22
Veri Multi Asset Allocation W	36,94M	7,26	-0,65	-
Ve-RI Listed Real Estate I	28,31M	9,84	1,93	5,48
Ve-RI Listed Real Estate R	28,31M	6,73	-2,00	3,92
Ve-RI Listed Infrastructure I	18,21M	9,74	4,12	4,75

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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