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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY26)

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21/11 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 434,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000PY26 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY26. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	5.770,450	5.770,450	5.770,450	5.770,450	-0,10%
20.11.2024	5.776,350	5.776,350	5.776,350	5.776,350	0,24%
19.11.2024	5.762,240	5.762,240	5.762,240	5.762,240	-0,89%
18.11.2024	5.813,770	5.813,770	5.813,770	5.813,770	0,15%
15.11.2024	5.805,040	5.805,040	5.805,040	5.805,040	-1,07%
14.11.2024	5.867,580	5.867,580	5.867,580	5.867,580	0,15%
13.11.2024	5.858,510	5.858,510	5.858,510	5.858,510	0,04%
12.11.2024	5.856,410	5.856,410	5.856,410	5.856,410	-1,33%
11.11.2024	5.935,600	5.935,600	5.935,600	5.935,600	0,46%
08.11.2024	5.908,610	5.908,610	5.908,610	5.908,610	0,59%
07.11.2024	5.874,190	5.874,190	5.874,190	5.874,190	-0,95%
06.11.2024	5.930,500	5.930,500	5.930,500	5.930,500	-0,51%
05.11.2024	5.960,730	5.960,730	5.960,730	5.960,730	0,24%
04.11.2024	5.946,590	5.946,590	5.946,590	5.946,590	-0,02%
31.10.2024	5.947,750	5.947,750	5.947,750	5.947,750	-1,09%
30.10.2024	6.013,310	6.013,310	6.013,310	6.013,310	-0,96%
29.10.2024	6.071,870	6.071,870	6.071,870	6.071,870	-0,94%
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25.10.2024	6.061,000	6.061,000	6.061,000	6.061,000	-0,66%
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23.10.2024	6.109,740	6.109,740	6.109,740	6.109,740	0,34%

Alta: 6.129,440

Baixa: 5.762,240

Diferença: 367,200

Média: 5.928,626

Var%: -5,235

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