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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P000099QU)

Luxemburgo

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504,500 -1,000 -0,20%

26/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 441,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

ISIN: LU0251043070

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000099QU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000099QU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.11.2024	504,500	504,500	504,500	504,500	-0,20%
25.11.2024	505,500	505,500	505,500	505,500	0,24%
22.11.2024	504,280	504,280	504,280	504,280	1,51%
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20.11.2024	496,080	496,080	496,080	496,080	0,04%
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18.11.2024	497,740	497,740	497,740	497,740	0,30%
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11.11.2024	504,250	504,250	504,250	504,250	0,87%
08.11.2024	499,920	499,920	499,920	499,920	-0,42%
07.11.2024	502,040	502,040	502,040	502,040	0,57%
06.11.2024	499,170	499,170	499,170	499,170	0,13%
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04.11.2024	496,680	496,680	496,680	496,680	0,01%
31.10.2024	496,650	496,650	496,650	496,650	-1,84%
30.10.2024	505,940	505,940	505,940	505,940	-1,34%
29.10.2024	512,800	512,800	512,800	512,800	-0,55%
28.10.2024	515,620	515,620	515,620	515,620	0,68%

Alta: 515,620

Baixa: 495,860

Diferença: 19,760

Média: 501,143

Var%: -1,494

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