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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY25)

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em DKK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 441,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY25

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global I Cap (0P0000PY25). Nossos dados do ValueInvest LUX Global I Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,300	1,410	0,110
Ações	98,710	98,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,253	17,939
Índice Preço/Valor Contábil	3,289	2,970
Índice Preço/Vendas	1,420	2,162
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,356	12,180
Retorno com dividendos	2,616	2,060
Crescimento de lucros em 5 anos	7,849	11,266

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	35,130	7,847
Industriais	18,220	11,700
Saúde	15,100	13,839
Consumo Cíclico	12,630	10,529
Tecnologia	11,120	23,255
Serviços Financeiros	4,550	15,824
Materiais Básicos	3,240	4,267

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	4,55	220,275	-1,31%
Visa A	US92826C8394	4,49	314,35	+0,81%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,24	32,85	+0,98%
Diageo	GB0002374006	3,95	2.355,5	-0,38%
Nestle SA	CH0038863350	3,87	75,78	-0,08%
Unilever	GB00B10RZP78	3,83	56,64	+0,82%
Amadeus	ES0109067019	3,71	65,690	-0,65%
Securitas B	SE0000163594	3,49	135,90	+0,63%
Lamb Weston Holdings	US5132721045	3,28	76,78	-0,07%
Henkel	DE0006048432	3,23	80,83	+2,16%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Disd		441,58M	4,77	2,91	7,02
	ValueInvest LUX Global A Capd		441,58M	4,77	2,91	7,03

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Ibovespa Futuros	130.252	-468	-0,36%
US 500	6.007,8	-13,8	-0,23%
US 30	44.973,6	+113,3	+0,25%
S&P 500 VIX	14,19	+0,09	+0,64%
Bitcoin Futuro	95.565,0	+2.895,0	+3,12%
Índice Dólar	106,315	-0,653	-0,61%

Petróleo Brent	72,40	+0,08	+0,11%
Petróleo WTI	68,83	+0,06	+0,09%
Café Contrato C	316,03	+7,18	+2,32%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	9.107,00	-129,00	-1,40%
Ouro	2.666,01	+19,71	+0,74%
Açúcar NY nº11	21,68	+0,11	+0,51%

Dólar/BRL	5,8310	+0,0216	+0,37%
EUR/BRL	6,1456	+0,0517	+0,85%
EUR/Dólar	1,0538	+0,0052	+0,50%
Dólar/JPY	151,68	-1,42	-0,93%
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CAD/BRL	4,1521	+0,0183	+0,44%

Petrobras PN	39,22	+0,09	+0,23%
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Casas Bahia ON	4,04	-0,05	-1,22%
Magazine Luiza ON	10,30	-0,34	-3,20%
IRB Brasil ON	40,86	+0,11	+0,27%
Oi ON	1,74	+0,05	+2,96%
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