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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1S)

Luxemburgo

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09/01 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 438,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY1S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global A Dist (0P0000PY1S). Nossos dados do ValueInvest LUX Global A Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,340	1,510	0,170
Ações	98,670	98,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,896	18,060
Índice Preço/Valor Contábil	3,604	3,033
Índice Preço/Vendas	1,452	2,215
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,064	12,350
Retorno com dividendos	2,565	2,039
Crescimento de lucros em 5 anos	8,751	11,216

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	33,630	7,751
Industriais	18,280	11,557
Saúde	15,180	13,427
Tecnologia	12,770	23,637
Consumo Cíclico	11,940	10,492
Serviços Financeiros	5,150	16,212
Materiais Básicos	3,060	4,096

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	5,08	307,71	-1,56%
SAP	DE0007164600	4,95	245,850	+0,29%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,35	32,45	-0,40%
Diageo	GB0002374006	4,22	2.446,5	-4,25%
Securitas B	SE0000163594	3,84	133,60	-0,11%
Amadeus	ES0109067019	3,76	68,700	-0,15%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,73	645,00	-0,46%
Unilever	GB00B10RZP78	3,72	54,08	-1,21%
Nestle SA	CH0038863350	3,52	74,04	-1,44%
Henkel	DE0006048432	3,40	84,28	-0,57%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global I Caj		436,74M	6,88	3,12	7,59
	ValueInvest LUX Global A Capj		438,06M	5,86	2,14	6,58

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Ibovespa Futuros	119.890	-1.050	-0,87%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Café Contrato C	323,85	+5,35	+1,68%
Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,97%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/Dólar	1,2204	-0,0104	-0,81%
GBP/BRL	7,4509	+0,0232	+0,27%
CAD/BRL	4,2330	+0,0385	+0,95%

Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
Vale ON	51,52	+0,29	+0,57%
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Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
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