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Valentum E Fi (182769002)

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 465,97K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182769002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 182769002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Valentum FI (182769002). Nossos dados do Valentum FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,98	2,98	0,00
Ações	97,02	97,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,54	14,75
Índice Preço/Valor Contábil	1,23	2,02
Índice Preço/Vendas	0,80	1,16
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,89	9,31
Retorno com dividendos	2,62	2,68
Crescimento de lucros em 5 anos	41,26	12,66

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,64	24,82
Serviços Financeiros	20,57	11,86
Consumo Cíclico	17,07	14,70
Tecnologia	15,00	18,65
Saúde	8,63	12,04
Materiais Básicos	7,95	6,78
Serviços de Comunicação	4,86	5,41
Consumo Não-Cíclico	3,09	5,31
Energia	2,18	4,27

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	5,73	19,63	-8,23%
Montana Aerospace AG	CH1110425654	5,36	15,50	-3,73%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	4,79	49,040	-4,41%
Alantra Partners	ES0126501131	4,35	8,180	-4,22%
Cie Automotive SA	ES0105630315	4,29	21,500	-2,27%
Brockhaus Technologies	DE000A2GSU42	4,02	15,30	-1,92%
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	4,01	5,39	-4,26%
Meta Platforms	US30303M1027	3,67	504,73	-5,06%
Fagron	BE0003874915	3,58	18,80	-2,89%
Eurazeo	FR0000121121	3,26	58,75	-6,97%

Principais fundos de ações por Valentum Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	74,88M	2,72	7,19	3,65
Cat Patrimonis Ord Shs	61,68M	4,33	4,33	2,95
Japan Deep Value Fund	41,95M	-1,87	13,89	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	31,21M	13,62	19,14	4,35
Compania General De Inversiones SIC	24,21M	3,50	3,43	1,85

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
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Valentum FI	21,05	-0,52	-2,41%
PIMCO Funds: Glob.	20,110	+0,070	+0,35%
Royal London Shor.	0,972	0,000	0,02%
Royal London Ster.	1,57	+0,02	+0,96%
PIMCO Funds: Glob.	11,880	+0,040	+0,34%
SCB Flexible Fund	10,566	-0,170	-1,58%
Deutsche India Eq.	30.306,000	-914,000	-2,93%
CAPTALYS ORION FU.	10,854	+0,004	+0,04%