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Valentum E Fi (182769002)

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182769002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 182769002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Valentum FI (182769002). Nossos dados do Valentum FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,98	2,98	0,00
Ações	97,02	97,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,54	14,59
Índice Preço/Valor Contábil	1,23	1,97
Índice Preço/Vendas	0,80	1,12
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,89	8,91
Retorno com dividendos	2,62	2,71
Crescimento de lucros em 5 anos	41,26	11,99

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,64	24,95
Serviços Financeiros	20,57	12,28
Consumo Cíclico	17,07	14,60
Tecnologia	15,00	18,63
Saúde	8,63	11,70
Materiais Básicos	7,95	6,91
Serviços de Comunicação	4,86	5,19
Consumo Não-Cíclico	3,09	5,14
Energia	2,18	3,96

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	5,73	23,10	+2,21%
Montana Aerospace AG	CH1110425654	5,36	16,34	+1,62%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	4,79	51,550	+0,29%
Alantra Partners	ES0126501131	4,35	8,760	-0,45%
Cie Automotive SA	ES0105630315	4,29	23,200	+0,43%
Brockhaus Technologies	DE000A2GSU42	4,02	14,35	-2,71%
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	4,01	5,62	+0,54%
Meta Platforms	US30303M1027	3,67	539,37	-2,72%
Fagron	BE0003874915	3,58	20,50	+0,99%
Eurazeo	FR0000121121	3,26	62,95	-0,32%

Principais fundos de ações por Valentum Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	67,83M	-4,63	4,44	2,77
Cat Patrimonis Ord Shs	60,15M	2,50	3,18	2,58
Japan Deep Value Fund	42,18M	-1,88	14,17	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30,72M	11,99	18,40	3,90
Compania General De Inversiones SIC	23,8M	2,16	2,52	1,53

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Ibovespa Futuros	136.750	-655	-0,48%
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