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Vontobel Fund - Us Equity I Usd (0P00001UER)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278092605

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001UER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - US Equity I (0P00001UER). Nossos dados do Vontobel Fund - US Equity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,030	2,030	0,000
Ações	97,970	97,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,499	29,621
Índice Preço/Valor Contábil	5,382	6,774
Índice Preço/Vendas	3,791	4,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,142	19,932
Retorno com dividendos	1,370	0,669
Crescimento de lucros em 5 anos	11,547	16,065

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,640	36,889
Saúde	17,690	13,944
Serviços Financeiros	15,470	10,517
Consumo Não-Cíclico	13,610	4,390
Consumo Cíclico	12,270	13,993
Industriais	7,360	7,769
Serviços de Comunicação	5,580	11,718
Materiais Básicos	5,200	2,037
Imóveis	2,180	2,274

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amazon.com	US0231351067	6,43	197,12	-0,64%
Microsoft	US5949181045	5,78	417,00	+1,00%
Coca-Cola	US1912161007	4,85	63,92	+0,25%
ICE	US45866F1049	4,42	159,29	+0,59%
Mastercard	US57636Q1040	4,04	520,86	+1,12%
Mondelez	US6092071058	3,80	64,40	-0,60%
RB Global	CA74935Q1072	3,58	97,81	+2,59%
CME Group	US12572Q1058	3,44	229,04	+1,09%
UnitedHealth	US91324P1021	3,37	590,87	-1,11%
Alphabet A	US02079K3059	3,31	164.76	-1.71%

Principais fundos de ações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V Global Equity A	3,55B	11,24	1,19	8,33
V Global Equity B	3,55B	11,24	1,19	8,33
V Global Equity N	3,55B	12,01	2,03	9,22
V Global Equity S	3,55B	12,96	3,04	10,31
V Global Equity C	3,55B	8,88	0,04	7,50

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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