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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A Eur (0P00000NOV)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0153585566

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000NOV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield A (0P00000NOV). Nossos dados do Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,190	16,060	14,870
Ações	0,080	0,080	0,000
Título	97,090	98,010	0,920
Conversíveis	1,550	1,550	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,339	13,078
Índice Preço/Valor Contábil	0,672	1,729
Índice Preço/Vendas	0,347	6,758
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	78,081
Retorno com dividendos	2,277	3,052
Crescimento de lucros em 5 anos	13,424	14,798

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	100,000

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 375

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2,19	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1,26	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	1,06	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0,85	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,85	87,140	+0,37%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0,80	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0,78	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	0,76	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0,73	92,900	+1,18%
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	0,63	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,3B	5,90	-0,99	-
LU1380459518	4,3B	5,90	-0,98	-
LU1551754432	3,2B	3,05	-0,22	-
V EM Debt H EUR	3,15B	11,25	-1,95	1,18
V EM Debt HI EUR	3,15B	11,84	-1,39	1,73

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US 500	5.997,3	-24,3	-0,40%
US 30	44.869,4	+9,1	+0,02%
S&P 500 VIX	14,50	+0,40	+2,84%
Bitcoin Futuro	96.905,0	+4.235,0	+4,57%
Índice Dólar	106,055	-0,913	-0,85%

Petróleo Brent	72,33	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	68,88	+0,11	+0,16%
Café Contrato C	319,98	+11,13	+3,60%
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Açúcar NY nº11	21,65	+0,08	+0,37%

Dólar/BRL	5,8355	+0,0260	+0,45%
EUR/BRL	6,1635	+0,0696	+1,14%
EUR/Dólar	1,0562	+0,0076	+0,72%
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