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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N Usd (0P0000YW45)

Luxemburgo

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439646

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YW45

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Debt N (0P0000YW45). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Debt N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	34,670	32,740
Ações	0,130	0,130	0,000
Título	97,720	130,570	32,850
Conversíveis	0,210	0,210	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	23,234
Índice Preço/Valor Contábil	0,377	1,209
Índice Preço/Vendas	0,246	3,659
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,762	572,170
Retorno com dividendos	-	7,399
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,185

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	23,801

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 260

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24	-	12,40	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	7,32	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	5,60	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	5,34	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	2,42	77,190	+0,26%
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset	-	2,24	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	2,21	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2,03	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,99	-	-
Sharjah (Government of) 4.625%	XS2845228001	1,70	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt B	3,15B	13,31	0,34	3,17
V EM Debt I	3,15B	13,85	0,91	3,76
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	903,47M	3,01	-2,48	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	903,47M	3,84	-1,30	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	903,47M	3,80	-1,35	-

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Ibovespa Futuros	130.350	-370	-0,28%
US 500	6.017,9	-3,7	-0,06%
US 30	44.917,0	+56,7	+0,13%
S&P 500 VIX	14,06	-0,04	-0,28%
Bitcoin Futuro	95.045,0	+2.375,0	+2,56%
Índice Dólar	106,207	-0,761	-0,71%

Petróleo Brent	72,73	+0,41	+0,57%
Petróleo WTI	69,29	+0,52	+0,76%
Café Contrato C	316,55	+7,70	+2,49%
Soja Chicago	990,12	+6,12	+0,62%
Cacau NY	9.258,50	+22,50	+0,24%
Ouro	2.678,91	+32,61	+1,23%
Açúcar NY nº11	21,75	+0,18	+0,83%

Dólar/BRL	5,8269	+0,0174	+0,30%
EUR/BRL	6,1472	+0,0533	+0,87%
EUR/Dólar	1,0550	+0,0064	+0,61%
Dólar/JPY	151,44	-1,66	-1,08%
GBP/Dólar	1,2648	+0,0080	+0,63%
GBP/BRL	7,3692	+0,0646	+0,88%
CAD/BRL	4,1499	+0,0161	+0,39%

Petrobras PN	39,22	+0,09	+0,23%
Vale ON	57,72	+0,29	+0,50%
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