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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I Usd (0P0000YW44)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439729

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YW44

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Debt I (0P0000YW44). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Debt I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	34,670	32,740
Ações	0,130	0,130	0,000
Título	97,720	130,570	32,850
Conversíveis	0,210	0,210	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	23,234
Índice Preço/Valor Contábil	0,377	1,209
Índice Preço/Vendas	0,246	3,659
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,762	572,170
Retorno com dividendos	-	7,399
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,185

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	23,801

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 260

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24	-	12,40	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	7,32	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	5,60	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	5,34	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	2,42	77,640	+0,56%
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset	-	2,24	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	2,21	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2,03	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,99	-	-
Sharjah (Government of) 4.625%	XS2845228001	1,70	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt B	3,11B	13,31	0,34	3,17
V EM Debt N	3,11B	13,80	0,87	3,72
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	898,68M	3,01	-2,48	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	898,68M	3,84	-1,30	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	898,68M	3,80	-1,35	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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