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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) Eur (0P0000YW40)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439992

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YW40

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Debt H EUR (0P0000YW40). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Debt H EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,160	0,160	0,000
Título	101,310	133,520	32,210
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	9,239
Índice Preço/Valor Contábil	0,466	1,443
Índice Preço/Vendas	0,304	14,409
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,576	3.077,310
Retorno com dividendos	-	4,620
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,875

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	78,608

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 255

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24	-	12,18	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	7,14	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	5,41	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	5,16	-	-
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset	-	2,26	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	2,17	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2,01	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2,01	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	1,93	77,640	+0,56%
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1,74	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,23B	5,90	-0,99	-
LU1380459518	4,23B	5,90	-0,98	-
LU1551754432	3,18B	3,05	-0,22	-
V EM Debt HI EUR	3,1B	11,84	-1,39	1,73
V EUR Corporate Bond Mid Yield I	1,73B	4,07	-1,46	1,52

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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