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Uti - Liquid Direct Plan - Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P0000XVT0)

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20/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 257,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01XP8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVT0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Daily (0P0000XVT0). Nossos dados do UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Daily incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,770	99,770	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	78,447	52,064
Corporativo	17,282	19,802
Governo	4,040	4,152

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 06032025	IN002024X359	5,45	-	-
India (Republic of)	IN002024X425	2,69	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	1,82	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	1,36	-	-
India (Republic of)	IN002024X433	1,35	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,29	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6220	1,26	-	-
Cd - Union Bank Of India - 02/04/25	INE692A16HZ6	1,17	-	-
Union Bank of India	INE692A16IO8	1,07	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	0,91	-	-

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Growth	257,65B	0,59	6,50	6,31
UTI Liquid Cash Dividend Payout	257,65B	0,59	5,96	4,64
UTI Liquid Cash Inst M Div	257,65B	0,58	6,46	5,15
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	257,65B	0,59	5,88	5,01
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	257,65B	0,59	5,95	4,62

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US 30	43.804,0	-372,9	-0,84%
S&P 500 VIX	15,71	+0,05	+0,32%
Bitcoin Futuro	98.980,0	+670,0	+0,68%
Índice Dólar	106,430	+0,161	+0,15%

Petróleo Brent	75,38	-1,10	-1,44%
Petróleo WTI	71,33	-1,15	-1,59%
Café Contrato C	384,23	-5,67	-1,45%
Soja Chicago	1.039,25	-6,75	-0,65%
Cacau NY	9.301,00	-966,00	-9,41%
Ouro	2.946,85	-9,25	-0,31%
Açúcar NY nº11	21,21	+0,16	+0,76%

Dólar/BRL	5,7015	-0,0014	-0,02%
EUR/BRL	5,9771	-0,0145	-0,24%
EUR/Dólar	1,0480	-0,0020	-0,19%
Dólar/JPY	149,82	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,2657	-0,0007	-0,06%
GBP/BRL	7,2150	-0,0124	-0,17%
CAD/BRL	4,0242	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	38,41	-0,09	-0,23%
Vale ON	57,96	+0,22	+0,38%
Casas Bahia ON	3,15	+0,01	+0,32%
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