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09/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0166988032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001PE5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo USATEGI INVERSIONES SICAV SA (0P00001PE5). Nossos dados do USATEGI INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,990	37,620	11,630
Ações	34,130	52,820	18,690
Título	25,400	27,590	2,190
Conversíveis	3,130	3,130	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	11,270	11,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,619	15,283
Índice Preço/Valor Contábil	3,198	2,119
Índice Preço/Vendas	2,214	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,281	8,753
Retorno com dividendos	2,174	2,577
Crescimento de lucros em 5 anos	11,268	12,258

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,590	17,073
Saúde	16,980	11,149
Serviços Financeiros	15,820	16,698
Industriais	12,260	12,695
Consumo Não-Cíclico	9,530	6,654
Consumo Cíclico	8,480	12,752
Serviços de Comunicação	6,810	7,830
Materiais Básicos	3,780	6,350
Energia	1,220	6,034
Imóveis	0,920	2,754
Utilidades	0,590	3,938

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi MSCI World V ETF Acc	LU1781541179	9,04	-	-
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD	LU0109391861	8,47	30,870	+1,65%
Heptagon European Focus Eq IE EUR Acc	IE00BPT34C47	5,37	-	-
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	5,22	-	-
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B5ZNKR51	4,91	161,890	+0,15%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,88	312,16	+2,30%
M&G (Lux) Fixed Mat Bd 2 W EUR Acc	LU2685405123	4,79	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	4,75	96,480	-0,05%
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Acc H	IE00BYYW2V44	4,50	12,98	+0,08%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	4,27	76,22	+0,41%

Principais fundos de ações por Dux Inversores SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Flexible	301,89M	-1,87	0,77	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	60,52M	-6,56	1,83	-
Trea Cajamar Renta Variable Europa	23,7M	1,78	2,39	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	11,19M	-0,08	2,05	1,62

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