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Cliffwater Corporate Lending Fund Class I Shares (CCLFX)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,5B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Cliffwater LLC

Classe de Ativo: Título

Holdings CCLFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cliffwater Corporate Lending Fund Class I Shares (CCLFX). Nossos dados do Cliffwater Corporate Lending Fund Class I Shares incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,850	1,960	0,110
Ações	2,330	2,330	0,000
Título	46,520	67,390	20,870
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	49,180	49,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,777	13,183
Índice Preço/Valor Contábil	1,027	1,860
Índice Preço/Vendas	2,944	1,485
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,053
Retorno com dividendos	10,209	4,034
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,615

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,774	86,499
Não alocado	1,872	5,561
Securitizado	0,731	3,949
Derivativo	-15,761	5,234

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,593

Nº de participações vendidas: 75

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CLIFFWATER SPV	-	20,88	-	-
Cclf Holdings (D2) Llc	-	7,08	-	-
Cclf Holdings (D7) Llc	-	4,36	-	-
Barings Private Credit Corporation	-	4,19	-	-
Silver Point Loan Note Issuer Llc	-	3,97	-	-
Blackrock Shasta Clo Vii Llc	-	3,00	-	-
Raven Senior Loan Fund Llc Clo	-	2,26	-	-
Comvest Structured Note Issuer I Llc	-	1,35	-	-
Steamboat Spv Llc	-	1,09	-	-
Cw Point Llc	-	1,08	-	-

Principais fundos de títulos por Cliffwater LLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	US18685P1084		4,34B	11,12	12,71	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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