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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class I Usd (0P0000JSAN)

Irlanda

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B3RW8498

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JSAN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C (0P0000JSAN). Nossos dados do Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,050	38,780	30,730
Ações	0,330	0,330	0,000
Título	91,120	91,120	0,000
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,360	0,360	0,000
Outros	0,110	0,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,682	21,513
Índice Preço/Valor Contábil	0,459	2,797
Índice Preço/Vendas	0,529	1,512
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,653	6,881
Retorno com dividendos	-	3,358
Crescimento de lucros em 5 anos	-	24,349

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,500	92,846
Não alocado	8,051	4,679
Securitizado	0,016	0,925

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,418

Nº de participações vendidas: 49

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carnival Corporation 5.75%	-	0,51	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,46	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0,46	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0,43	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0,40	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0,39	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0,37	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0,36	-	-
Coinbase Global Inc 3.375%	-	0,32	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4%	-	0,31	-	-

Principais fundos de títulos por Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	US High Yield Bond Fund Class A USD		4,04B	6,96	2,67	4,76
	US High Yield Bond Fund Class D USD		4,04B	6,80	2,46	4,55

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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