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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class I Usd (0P0000JSAN)

Irlanda

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10/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B3RW8498

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JSAN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C (0P0000JSAN). Nossos dados do Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,880	2,880
Ações	0,400	0,400
Título	95,700	95,700
Conversíveis	0,040	0,040
Preferenciais	0,960	0,960
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,682	15,626
Índice Preço/Valor Contábil	0,459	2,073
Índice Preço/Vendas	0,529	1,054
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,653	6,076
Retorno com dividendos	-	3,174
Crescimento de lucros em 5 anos	-	24,433

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,685	92,350
Não alocado	2,883	4,325
Securitizado	0,014	0,873

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,418

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0,50	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	0,46	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0,46	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0,46	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,45	-	-
EchoStar Corp. 10.75%	-	0,43	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0,40	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0,39	-	-
Carnival Corporation 6%	-	0,36	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0,34	-	-

Principais fundos de títulos por Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	US High Yield Bond Fund Class A USD		4,2B	6,77	2,38	4,82
	US High Yield Bond Fund Class D USD		4,2B	6,56	2,18	4,61

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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
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Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
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