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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,480 | 20,880 | 18,400 |
Ações | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Título | 98,210 | 98,770 | 0,560 |
Conversíveis | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Preferenciais | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Securitizado | 48,068 | 32,096 |
Corporativo | 38,462 | 40,729 |
Derivativo | 0,489 | 19,985 |
Governo | 11,467 | 25,763 |
Não alocado | 2,292 | 10,381 |
Nº de participações compradas: 1,711
Nº de participações vendidas: 43
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 1,37 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000U2 | 1,19 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8% | MX0MGO000102 | 1,09 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 | - | 1,03 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 1,00 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.75% | - | 0,70 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% | - | 0,67 | - | - | |
Wells Fargo & Co. 5.013% | - | 0,58 | - | - | |
Apidos Clo Xxxvii Ltd / Llc 6.8035% | - | 0,57 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.375% | IDG000018706 | 0,54 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1,04B | -0,20 | -2,08 | 3,32 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1,04B | -0,25 | -2,65 | 2,73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1,04B | -0,24 | -2,65 | 2,72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1,04B | -0,19 | -1,93 | 3,48 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A USDA | 289,99M | -0,70 | -5,21 | 1,10 |
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