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Cm-am Obli Long Terme Rd (0P00000FEZ)

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 197,02M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: CM-CIC Asset Management

ISIN: FR0000418709

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000FEZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Union Obli Long Terme D (0P00000FEZ). Nossos dados do Union Obli Long Terme D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	108,710	108,710
Conversíveis	0,970	0,970
Outros	0,010	0,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,028	43,658
Corporativo	46,063	35,212
Securitizado	0,620	8,734
Não alocado	-9,687	11,059

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 25	-	8,81	-	-
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	6,61	100.720	-0.12%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,63	102,700	-0,12%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	4,18	94,210	-0,05%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	3,19	93,72	-0,03%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	2,96	83,720	-0,18%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,95	87,840	0,00%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	2,17	87,420	0,00%
La Poste 2.625%	FR001400CN47	1,80	-	-
Belgium 0 22-Oct-2031	BE0000352618	1,75	85,010	0,00%

Principais fundos de títulos por Credit Mutuel Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Union Obli Moyen Terme C	1,28B	0,17	0,27	-0,05
Union Evolution D	217,73M	0,82	3,11	0,90
Union Obli Long Terme C	197,02M	-0,48	-0,51	-0,08
CM CIC Obli 7 10	167,85M	-1,57	-3,00	-0,60
Union Obli Pays Emergents C	51,77M	1,29	-1,83	-0,22

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