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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0138656030

Classe de Ativo: Título

Holdings 138656030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond Renta Fija Largo Plazo FI (138656030). Nossos dados do Unifond Renta Fija Largo Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	143,52	144,17	0,65
Conversíveis	2,14	2,14	0,00
Preferenciais	0,18	0,18	0,00
Outros	0,07	0,07	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,55	15,38
Índice Preço/Valor Contábil	0,63	1,48
Índice Preço/Vendas	1,76	0,97
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,94
Retorno com dividendos	4,21	6,79
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,34

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,00	52,10

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 182

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	19,00	-	-
Futuro Us 2Yr Note Junio 2025	-	17,01	-	-
Long Gilt Future Junio 2025	-	6,86	-	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	5,81	5,91	+0,17%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	5,27	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Marzo 2025	-	4,91	-	-
Futuro Estado Japan 10Yr Mar 2025	-	3,23	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	2,67	-	-
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt J Acc € H	LU2787201875	2,50	-	-
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	IE00B2NGJY51	2,25	-	-

Principais fundos de títulos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Unifond Tesoreroa FI		1,71B	0,39	2,21	0,39

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,77	+0,97	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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