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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0138656030

Classe de Ativo: Título

Holdings 138656030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond Renta Fija Largo Plazo FI (138656030). Nossos dados do Unifond Renta Fija Largo Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	110,19	110,67	0,48
Conversíveis	2,05	2,05	0,00
Preferenciais	0,21	0,21	0,00
Outros	0,96	0,96	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,79	15,18
Índice Preço/Valor Contábil	0,57	1,33
Índice Preço/Vendas	1,61	1,09
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,04
Retorno com dividendos	4,59	5,25
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,25

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,00	64,00

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 186

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro Us 2Yr Note Diciembre 2024	-	10,23	-	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	5,33	5,80	0,00%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,20	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Dic 2024	-	4,74	-	-
Futuro Euro Bund Diciembre 2024	-	4,33	-	-
Futuro Estado Japan 10Yr Dic 2024	-	3,25	-	-
Long Gilt Future Diciembre 2024	-	2,75	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	2,55	-	-
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt I Acc € H	LU1578889435	2,41	-	-
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	IE00B2NGJY51	2,17	-	-

Principais fundos de títulos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Unifond Tesoreroa FI		1,39B	2,94	1,95	0,32

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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