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Unifond Rentabilidad Objetivo Iii Fi (0P0000V9AJ)

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180908008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V9AJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond 2021-II FI (0P0000V9AJ). Nossos dados do Unifond 2021-II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,830	1,830	0,000
Título	98,170	99,870	1,700

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,155	40,128
Governo	27,018	44,526
Não alocado	1,828	32,631

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	23,84	99,580	-0,12%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	7,31	106,270	0,00%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	6,89	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	6,29	101,46	+0,02%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4,89	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	4,88	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	4,70	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	4,59	-	-
Caixabank S.A. 1.375%	XS2013574038	4,49	-	-
ELO SA 2.875%	FR0013510179	4,49	-	-

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	869,57M	2,82	-0,53	-
Unifond Moderado FI	859,46M	6,39	1,13	0,87
Unicorp Seleccion Dinamico	257,5M	9,94	3,10	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	101,47M	3,07	1,39	0,11
Grupo Inversor Falla SICAV	110,87M	7,53	4,51	3,15

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