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Unifond Rentabilidad Objetivo Iii Fi (0P0000V9AJ)

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07/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180908008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V9AJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond 2021-II FI (0P0000V9AJ). Nossos dados do Unifond 2021-II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,240	2,240	0,000
Título	97,760	99,220	1,460

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,210	15,444
Governo	25,550	25,913
Não alocado	2,240	17,954

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	22,52	100,110	-0,26%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	7,52	106,270	0,00%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	7,05	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	6,45	101,75	+0,73%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4,92	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	4,69	-	-
Caixabank S.A. 1.375%	XS2013574038	4,60	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 1.5%	XS2200175839	4,60	-	-
ELO SA 2.875%	FR0013510179	4,59	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	4,49	-	-

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	1,23B	1,60	0,79	-
Unifond Moderado FI	1,29B	1,95	3,09	0,91
Unicorp Seleccion Dinamico	217,72M	3,18	6,37	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	202,15M	1,09	2,04	-0,13
Grupo Inversor Falla SICAV		3,53	6,17	3,14

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US 30	39.241,0	-352,7	-0,89%
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