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Unifond Rentabilidad Objetivo Ii Fi (0P00000PFF)

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07/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181068034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000PFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond 2021-I FI (0P00000PFF). Nossos dados do Unifond 2021-I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,390	3,390	0,000
Título	96,600	98,280	1,680

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,508	15,041
Índice Preço/Valor Contábil	0,237	1,944
Índice Preço/Vendas	1,104	1,545
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,664	9,052
Retorno com dividendos	-	2,952
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,185

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,485	15,444
Governo	32,122	25,913
Não alocado	3,392	17,954

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	28,19	100,110	-0,26%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	8,64	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	7,20	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	6,19	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	5,61	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	4,70	101,75	+0,73%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	4,33	106,270	0,00%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4,16	-	-
La Mondiale 0.75%	FR0014000774	3,63	-	-
TDF Infrastructure SAS 2.5%	FR0013144201	3,60	-	-

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	1,23B	1,60	0,79	-
Unifond Moderado FI	1,29B	1,95	3,09	0,91
Unicorp Seleccion Dinamico	217,72M	3,18	6,37	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	202,15M	1,09	2,04	-0,13
Grupo Inversor Falla SICAV		3,53	6,17	3,14

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US 500	5.220,1	-47,9	-0,91%
US 30	39.245,5	-348,2	-0,88%
S&P 500 VIX	40,72	+7,10	+21,12%
Bitcoin Futuro	80.295,0	+385,0	+0,48%
Índice Dólar	99,959	-0,651	-0,65%

Petróleo Brent	62,92	-0,41	-0,65%
Petróleo WTI	59,63	-0,44	-0,73%
Café Contrato C	342,85	+1,15	+0,34%
Soja Chicago	1.022,63	-5,38	-0,52%
Cacau NY	8.088,00	-359,00	-4,25%
Ouro	3.232,55	+55,05	+1,73%
Açúcar NY nº11	18,12	+0,21	+1,17%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6534	+0,2758	+4,32%
EUR/Dólar	1,1310	+0,0362	+3,31%
Dólar/JPY	143,53	-4,22	-2,86%
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Petrobras PN	31,23	-2,07	-6,22%
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Casas Bahia ON	6,90	-0,38	-5,22%
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Hang Seng Investm.	21,580	-0,440	-2,00%
UniDynamicFonds: .	120,950	+8,800	+7,85%
Eurizon Fund - Bo.	327,570	+0,780	+0,24%
Fixed Income Plus.	16,674	-0,001	-0,01%