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Unifond Rentabilidad Objetivo Ii Fi (0P00000PFF)

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181068034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000PFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond 2021-I FI (0P00000PFF). Nossos dados do Unifond 2021-I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,950	1,950	0,000
Título	98,050	100,020	1,970

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,508	13,219
Índice Preço/Valor Contábil	0,237	1,832
Índice Preço/Vendas	1,104	1,436
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,664	15,419
Retorno com dividendos	-	3,139
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,902

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,488	40,128
Governo	32,558	44,526
Não alocado	1,954	32,631

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	28,67	99,580	-0,12%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	8,46	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	7,18	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	6,21	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	5,86	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	4,60	101,46	+0,02%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	4,22	106,270	0,00%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4,14	-	-
Imperial Brands Finance Plc 3.375%	XS1040508241	3,59	-	-
La Mondiale 0.75%	FR0014000774	3,54	-	-

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	869,57M	2,82	-0,53	-
Unifond Moderado FI	859,46M	6,39	1,13	0,87
Unicorp Seleccion Dinamico	257,5M	9,94	3,10	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	101,47M	3,07	1,39	0,11
Grupo Inversor Falla SICAV	110,87M	7,53	4,51	3,15

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US 500	5.993,4	-28,2	-0,47%
US 30	44.769,5	-90,8	-0,20%
S&P 500 VIX	14,83	+0,73	+5,18%
Bitcoin Futuro	97.412,5	+4.742,5	+5,12%
Índice Dólar	105,920	-1,048	-0,98%

Petróleo Brent	71,85	-0,47	-0,65%
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Açúcar NY nº11	21,65	+0,08	+0,37%

Dólar/BRL	5,8829	+0,0735	+1,26%
EUR/BRL	6,2245	+0,1306	+2,14%
EUR/Dólar	1,0578	+0,0092	+0,88%
Dólar/JPY	150,77	-2,33	-1,52%
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Oi ON	1,70	+0,01	+0,59%
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