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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4 | 20 | 16 |
Título | 96 | 96 | 0 |
Conversíveis | 0 | 0 | 0 |
Preferenciais | 0 | 0 | 0 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 52 | 66 |
Corporativo | 45 | 26 |
Derivativo | 1 | 64 |
Não alocado | 2 | 31 |
Nº de participações compradas: 230
Nº de participações vendidas: 22
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 7,37 | 99,78 | +0,21% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | - | 6,76 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | AU0000171134 | 3,64 | - | - | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 1,88 | 101,03 | +0,09% | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 1,85 | - | - | |
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030 | AU0000XCLWV6 | 1,70 | 154,01 | -0,12% | |
Germany .1 15-Apr-2033 | DE0001030583 | 1,62 | 97,470 | +1,11% | |
Tesouro IPCA+ Maio 2035 | BRSTNCNTB0O7 | 1,58 | 4.078,040 | +2,10% | |
Mexico (United Mexican States) 2.75% | MX0SGO0000K0 | 1,46 | - | - | |
Norway (Kingdom Of) 3% | NO0012837642 | 1,44 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor | 1,24B | 1,88 | -0,60 | 0,72 | ||
Umbrella Corporate Bonds at Class C | 1,24B | 1,89 | -0,52 | 0,78 | ||
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash | 247,34M | 0,57 | 1,90 | 0,55 | ||
Umbrella Cash+ at Class C | 247,34M | 0,53 | 1,70 | 0,50 | ||
Umbrella Cash+ at Class D | 247,34M | 0,51 | 1,62 | 0,42 |
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