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Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class I (0P0000K31U)

Luxemburgo

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19/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0184243557

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K31U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P0000K31U). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5	6	1
Título	94	94	0
Conversíveis	0	0	0
Preferenciais	0	0	0
Outros	0	0	0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51	67
Corporativo	45	26
Não alocado	4	30

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 221

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,33	99,32	+0,09%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	7,19	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3,74	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1,88	100,73	+0,69%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,83	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,74	152,75	+0,10%
Secretaria Tesouro Nacional	BRSTNCLTN7N2	1,63	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	1,62	4.008,780	0,00%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1,49	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1,47	-	-

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,24B	0,70	-1,34	0,71
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,24B	0,70	-1,41	0,66
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	251,65M	0,24	1,77	0,58
Umbrella Cash+ at Class C	251,65M	0,22	1,57	0,53
Umbrella Cash+ at Class D	251,65M	0,11	1,46	0,44

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US 30	43.926,0	-250,9	-0,57%
S&P 500 VIX	15,36	-0,30	-1,92%
Bitcoin Futuro	99.300,0	+990,0	+1,01%
Índice Dólar	106,500	+0,231	+0,22%

Petróleo Brent	75,53	-0,95	-1,24%
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Açúcar NY nº11	21,12	+0,07	+0,33%

Dólar/BRL	5,6990	-0,0039	-0,07%
EUR/BRL	5,9737	-0,0179	-0,30%
EUR/Dólar	1,0477	-0,0023	-0,22%
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