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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class D (0P00009QA3)

Luxemburgo

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18/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 251,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670361

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009QA3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class D (0P00009QA3). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,550	32,090	24,540
Título	92,390	92,390	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,858	48,386
Governo	29,535	34,838
Derivativo	-1,220	9,958
Não alocado	8,770	17,900

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11,29	99,20	0,00%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,94	100,680	0,00%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,86	99,388	0,00%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,60	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,98	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,85	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,85	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1,54	-	-
ASML Holding N.V. 3.5%	XS2631416950	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,24B	0,70	-1,41	0,66
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,24B	0,70	-1,34	0,71
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,24B	0,49	-1,06	1,05
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	251,4M	0,24	1,77	0,58
Umbrella Cash+ at Class C	251,4M	0,12	1,54	0,52

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US 30	44.547,5	-80,0	-0,18%
S&P 500 VIX	15,53	+0,26	+1,70%
Bitcoin Futuro	97.352,5	+1.022,5	+1,06%
Índice Dólar	106,860	-0,203	-0,19%

Petróleo Brent	75,86	-0,18	-0,24%
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Ouro	2.971,61	+35,51	+1,21%
Açúcar NY nº11	20,82	+0,14	+0,68%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
EUR/BRL	5,9844	+0,0178	+0,30%
EUR/Dólar	1,0433	+0,0011	+0,11%
Dólar/JPY	150,36	-1,11	-0,73%
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GBP/BRL	7,2353	+0,0321	+0,45%
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