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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class C (0P00009QA0)

Luxemburgo

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161,830 -0,010 -0,01%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670288

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009QA0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class C (0P00009QA0). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,930	29,480	21,550
Título	92,060	92,060	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,100	48,574
Governo	28,965	35,039
Derivativo	-0,136	8,625
Não alocado	8,135	16,434

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11,13	99,05	-0,10%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,90	100,980	+0,09%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,83	98,929	+0,06%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,55	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,08	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,90	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,80	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,78	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1,53	-	-
ASML Holding N.V. 3.5%	XS2631416950	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	-0,66	-2,13	1,11
Umbrella Corporate Bonds at Class C	-0,60	-2,06	1,17
Umbrella Corporate Bonds at Class I	-0,30	-1,70	1,54
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	3,08	1,30	0,59
Umbrella Cash+ at Class D	2,81	1,04	0,47

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US 30	44.730,0	-130,3	-0,29%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.730,0	+5.060,0	+5,46%
Índice Dólar	106,044	-0,924	-0,86%

Petróleo Brent	72,39	+0,07	+0,10%
Petróleo WTI	68,81	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,12	+5,12	+0,52%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.661,19	+14,89	+0,56%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,1287	+2,22%
EUR/BRL	6,2735	+0,1797	+2,95%
EUR/Dólar	1,0566	+0,0080	+0,76%
Dólar/JPY	151,18	-1,91	-1,25%
GBP/Dólar	1,2679	+0,0111	+0,88%
GBP/BRL	7,5296	+0,2250	+3,08%
CAD/BRL	4,2333	+0,0995	+2,41%

Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
Vale ON	58,13	+0,70	+1,22%
Casas Bahia ON	3,85	-0,24	-5,87%
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Weg ON	51,91	-0,87	-1,65%

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