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Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Us Dollar D2y (0P00013O2S)

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22/11 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: UBS Asset Management (Japan) Ltd

ISIN: JP90C000AMM4

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013O2S - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013O2S. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Us Dollar D2y para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.11.2024	16.543,000	16.543,000	16.543,000	16.543,000	-0,22%
21.11.2024	16.580,000	16.580,000	16.580,000	16.580,000	0,69%
20.11.2024	16.466,000	16.466,000	16.466,000	16.466,000	-0,16%
19.11.2024	16.493,000	16.493,000	16.493,000	16.493,000	-1,19%
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08.11.2024	16.422,000	16.422,000	16.422,000	16.422,000	-0,01%
07.11.2024	16.423,000	16.423,000	16.423,000	16.423,000	0,84%
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24.10.2024	16.313,000	16.313,000	16.313,000	16.313,000	0,47%

Alta: 16.691,000

Baixa: 16.287,000

Diferença: 404,000

Média: 16.436,048

Var%: 1,891

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