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Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Us Dollar D1m (0P00013O2R)
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17/04 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 3,56B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
UBS Asset Management (Japan) Ltd
ISIN:
JP90C000AML6
Classe de Ativo:
Título
UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select U
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P00013O2R - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013O2R. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Us Dollar D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2025 | 9.127,000 | 9.127,000 | 9.134,000 | 9.127,000 | -0,08% |
| 16.04.2025 | 9.134,000 | 9.134,000 | 9.134,000 | 9.057,000 | 0,85% |
| 15.04.2025 | 9.057,000 | 9.057,000 | 9.095,000 | 9.057,000 | -0,42% |
| 14.04.2025 | 9.095,000 | 9.095,000 | 9.288,000 | 9.095,000 | -2,08% |
| 11.04.2025 | 9.288,000 | 9.288,000 | 9.288,000 | 9.232,000 | 0,61% |
| 10.04.2025 | 9.232,000 | 9.232,000 | 9.450,000 | 9.232,000 | -2,31% |
| 09.04.2025 | 9.450,000 | 9.450,000 | 9.450,000 | 9.450,000 | -0,32% |
| 08.04.2025 | 9.480,000 | 9.480,000 | 9.480,000 | 9.480,000 | 0,14% |
| 07.04.2025 | 9.467,000 | 9.467,000 | 9.550,000 | 9.467,000 | -0,87% |
| 04.04.2025 | 9.550,000 | 9.550,000 | 9.725,000 | 9.550,000 | -1,80% |
| 03.04.2025 | 9.725,000 | 9.725,000 | 9.725,000 | 9.669,000 | 0,58% |
| 02.04.2025 | 9.669,000 | 9.669,000 | 9.669,000 | 9.629,000 | 0,42% |
| 01.04.2025 | 9.629,000 | 9.629,000 | 9.700,000 | 9.629,000 | -0,73% |
| 31.03.2025 | 9.700,000 | 9.700,000 | 9.700,000 | 9.677,000 | 0,24% |
| 28.03.2025 | 9.677,000 | 9.677,000 | 9.721,000 | 9.677,000 | -0,45% |
| 27.03.2025 | 9.721,000 | 9.721,000 | 9.721,000 | 9.706,000 | 0,15% |
| 26.03.2025 | 9.706,000 | 9.706,000 | 9.706,000 | 9.706,000 | 0,15% |
| 25.03.2025 | 9.691,000 | 9.691,000 | 9.721,000 | 9.691,000 | -0,31% |
| 24.03.2025 | 9.721,000 | 9.721,000 | 9.721,000 | 9.691,000 | 0,31% |
| 21.03.2025 | 9.691,000 | 9.691,000 | 9.691,000 | 9.691,000 | 0,13% |
| 19.03.2025 | 9.678,000 | 9.678,000 | 9.678,000 | 9.623,000 | 0,57% |
| 18.03.2025 | 9.623,000 | 9.623,000 | 9.623,000 | 9.623,000 | 0,27% |
| Alta: 9.725,000 | Baixa: 9.057,000 | Diferença: 668,000 | Média: 9.505,045 | Var%: -4,897 |
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