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Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Us Dollar D1m (0P00013O2R)

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22/11 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: UBS Asset Management (Japan) Ltd

ISIN: JP90C000AML6

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013O2R - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013O2R. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Us Dollar D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.11.2024	10.074,000	10.074,000	10.074,000	10.074,000	-0,22%
21.11.2024	10.096,000	10.096,000	10.096,000	10.096,000	0,69%
20.11.2024	10.027,000	10.027,000	10.027,000	10.027,000	-0,16%
19.11.2024	10.043,000	10.043,000	10.043,000	10.043,000	-1,19%
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07.11.2024	10.001,000	10.001,000	10.001,000	10.001,000	0,83%
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25.10.2024	9.926,000	9.926,000	9.926,000	9.926,000	-0,33%
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Alta: 10.164,000

Baixa: 9.919,000

Diferença: 245,000

Média: 10.009,952

Var%: 1,634

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