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Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D2y (0P0000KSJS)

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22/11 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: UBS Asset Management (Japan) Ltd

ISIN: JP90C0006CD8

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KSJS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KSJS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D2y para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.11.2024	20.762,000	20.762,000	20.762,000	20.762,000	-0,38%
21.11.2024	20.842,000	20.842,000	20.842,000	20.842,000	1,02%
20.11.2024	20.632,000	20.632,000	20.632,000	20.632,000	0,43%
19.11.2024	20.544,000	20.544,000	20.544,000	20.544,000	-1,14%
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Alta: 21.000,000

Baixa: 20.544,000

Diferença: 456,000

Média: 20.790,714

Var%: -0,798

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