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Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D1m (0P0000KSK5)
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22/11 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 7,82B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
UBS Asset Management (Japan) Ltd
ISIN:
JP90C0006CC0
Classe de Ativo:
Título
UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select A
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P0000KSK5 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KSK5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | 5.355,000 | 5.355,000 | 5.355,000 | 5.355,000 | -0,39% |
| 21.11.2024 | 5.376,000 | 5.376,000 | 5.376,000 | 5.376,000 | 1,01% |
| 20.11.2024 | 5.322,000 | 5.322,000 | 5.322,000 | 5.322,000 | 0,43% |
| 19.11.2024 | 5.299,000 | 5.299,000 | 5.299,000 | 5.299,000 | -1,16% |
| 18.11.2024 | 5.361,000 | 5.361,000 | 5.361,000 | 5.361,000 | 0,45% |
| 15.11.2024 | 5.337,000 | 5.337,000 | 5.337,000 | 5.337,000 | -0,56% |
| 14.11.2024 | 5.367,000 | 5.367,000 | 5.367,000 | 5.367,000 | -0,09% |
| 13.11.2024 | 5.372,000 | 5.372,000 | 5.372,000 | 5.372,000 | -0,70% |
| 12.11.2024 | 5.410,000 | 5.410,000 | 5.410,000 | 5.410,000 | 0,00% |
| 11.11.2024 | 5.410,000 | 5.410,000 | 5.410,000 | 5.410,000 | 0,17% |
| 08.11.2024 | 5.401,000 | 5.401,000 | 5.401,000 | 5.401,000 | 1,01% |
| 07.11.2024 | 5.347,000 | 5.347,000 | 5.347,000 | 5.347,000 | 0,11% |
| 06.11.2024 | 5.341,000 | 5.341,000 | 5.341,000 | 5.341,000 | -0,11% |
| 05.11.2024 | 5.347,000 | 5.347,000 | 5.347,000 | 5.347,000 | -0,02% |
| 01.11.2024 | 5.348,000 | 5.348,000 | 5.348,000 | 5.348,000 | 0,30% |
| 31.10.2024 | 5.332,000 | 5.332,000 | 5.332,000 | 5.332,000 | -0,04% |
| 30.10.2024 | 5.334,000 | 5.334,000 | 5.334,000 | 5.334,000 | -1,15% |
| 29.10.2024 | 5.396,000 | 5.396,000 | 5.396,000 | 5.396,000 | 0,62% |
| 28.10.2024 | 5.363,000 | 5.363,000 | 5.363,000 | 5.363,000 | -0,43% |
| 25.10.2024 | 5.386,000 | 5.386,000 | 5.386,000 | 5.386,000 | -1,07% |
| 24.10.2024 | 5.444,000 | 5.444,000 | 5.444,000 | 5.444,000 | 0,33% |
| Alta: 5.444,000 | Baixa: 5.299,000 | Diferença: 145,000 | Média: 5.364,190 | Var%: -1,309 |
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