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Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D1m (0P0000KSK5)
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11/04 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 6,43B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
UBS Asset Management (Japan) Ltd
ISIN:
JP90C0006CC0
Classe de Ativo:
Título
UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select A
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- Dados Históricos
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0P0000KSK5 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KSK5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2025 | 4.606,000 | 4.606,000 | 4.606,000 | 4.417,000 | 4,28% |
| 10.04.2025 | 4.417,000 | 4.417,000 | 4.593,000 | 4.417,000 | -3,83% |
| 09.04.2025 | 4.593,000 | 4.593,000 | 4.593,000 | 4.593,000 | 0,24% |
| 08.04.2025 | 4.582,000 | 4.582,000 | 4.582,000 | 4.582,000 | -3,48% |
| 07.04.2025 | 4.747,000 | 4.747,000 | 4.809,000 | 4.747,000 | -1,29% |
| 04.04.2025 | 4.809,000 | 4.809,000 | 4.924,000 | 4.809,000 | -2,34% |
| 03.04.2025 | 4.924,000 | 4.924,000 | 4.924,000 | 4.860,000 | 1,32% |
| 02.04.2025 | 4.860,000 | 4.860,000 | 4.860,000 | 4.859,000 | 0,02% |
| 01.04.2025 | 4.859,000 | 4.859,000 | 4.902,000 | 4.859,000 | -0,88% |
| 31.03.2025 | 4.902,000 | 4.902,000 | 4.913,000 | 4.902,000 | -0,22% |
| 28.03.2025 | 4.913,000 | 4.913,000 | 4.932,000 | 4.913,000 | -0,39% |
| 27.03.2025 | 4.932,000 | 4.932,000 | 4.932,000 | 4.910,000 | 0,45% |
| 26.03.2025 | 4.910,000 | 4.910,000 | 4.910,000 | 4.910,000 | 0,39% |
| 25.03.2025 | 4.891,000 | 4.891,000 | 4.930,000 | 4.891,000 | -0,79% |
| 24.03.2025 | 4.930,000 | 4.930,000 | 4.969,000 | 4.930,000 | -0,78% |
| 21.03.2025 | 4.969,000 | 4.969,000 | 4.969,000 | 4.969,000 | -0,10% |
| 19.03.2025 | 4.974,000 | 4.974,000 | 4.974,000 | 4.906,000 | 1,39% |
| 18.03.2025 | 4.906,000 | 4.906,000 | 4.906,000 | 4.906,000 | 0,78% |
| 17.03.2025 | 4.868,000 | 4.868,000 | 4.868,000 | 4.868,000 | 0,33% |
| 14.03.2025 | 4.852,000 | 4.852,000 | 4.852,000 | 4.852,000 | -0,19% |
| 13.03.2025 | 4.861,000 | 4.861,000 | 4.861,000 | 4.861,000 | 0,58% |
| 12.03.2025 | 4.833,000 | 4.833,000 | 4.833,000 | 4.833,000 | -0,76% |
| Alta: 4.974,000 | Baixa: 4.417,000 | Diferença: 557,000 | Média: 4.824,455 | Var%: -5,421 |
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