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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 161,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180942031

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000VZB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swm Valor P Fi (0P00000VZB). Nossos dados do Swm Valor P Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	37,760	37,760
Título	61,610	61,610
Conversíveis	0,630	0,630

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	43,569	35,039
Corporativo	37,904	48,574
Não alocado	17,895	16,434

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 3.72604%	FR0128379452	5,43	-	-
France (Republic Of) 3.04167%	FR0128537216	4,77	-	-
Spain (Kingdom of) 3.08729%	ES0L02502075	3,59	-	-
France (Republic Of) 3.58%	FR0128379452	3,02	-	-
France (Republic Of) 3.449%	FR0128537182	3,00	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 3.8%	ES0513495YD6	3,00	-	-
France (Republic Of) 3.25575%	FR0128537208	2,99	-	-
Spain (Kingdom of) 3.4513%	ES0L02501101	2,40	-	-
France (Republic Of) 3.39806%	FR0128537182	2,40	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	1,83	97,50	0,00%

Principais fundos de títulos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0180942007	161,69M	2,98	1,29	0,20
ES0180913016	63,12M	3,59	0,93	-
UBS Corto Plazo Euro FI	63,12M	3,39	0,69	1,99
ES0176929018	21,92M	2,68	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11,56M	10,51	1,71	0,25

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