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Ubs (lux) Bond Sicav - Usd High Yield (usd) Q-acc (0P00016O5W)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 532,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396369646

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016O5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Bond SICAV USD High Yield (USD) Q acc (0P00016O5W). Nossos dados do UBS (Lux) Bond SICAV USD High Yield (USD) Q acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,550	30,000	27,450
Título	94,630	94,630	0,000
Preferenciais	1,980	1,980	0,000
Outros	0,850	0,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,631	21,513
Índice Preço/Valor Contábil	0,306	2,797
Índice Preço/Vendas	1,100	1,512
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,749	6,881
Retorno com dividendos	5,016	3,358
Crescimento de lucros em 5 anos	76,000	24,349

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,798	92,846
Derivativo	0,341	15,880
Governo	2,794	6,095
Não alocado	0,219	4,679

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 345

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	2,38	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	1,43	-	-
Bread Financial Holdings Inc 9.75%	-	1,06	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0,95	-	-
Caesars Entertainment Inc New 8.125%	-	0,90	-	-
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375%	-	0,89	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	0,88	-	-
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H	LU2741068592	0,85	-	-
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0,80	-	-
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 6.25%	-	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,55B	4,05	0,10	2,23
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,37B	5,89	-1,17	5,77
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,37B	7,06	-0,14	6,81
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,37B	5,09	-2,05	4,82
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,27B	4,77	-1,57	2,11

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Índice Dólar	105,945	-1,023	-0,96%

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