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Ubs (lux) Bond Sicav - Asian High Yield (usd) K-1-acc (0P0000VEQV)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 843,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0725271869

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P0000VEQV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VEQV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (lux) Bond Sicav - Asian High Yield (usd) K-1-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.11.2024	6.143.978	6.143.978	6.143.978	6.143.978	0,17%
21.11.2024	6.133.658	6.133.658	6.133.658	6.133.658	-0,31%
20.11.2024	6.152.752	6.152.752	6.152.752	6.152.752	-0,13%
19.11.2024	6.160.571	6.160.571	6.160.571	6.160.571	0,24%
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13.11.2024	6.158.333	6.158.333	6.158.333	6.158.333	-0,04%
12.11.2024	6.160.925	6.160.925	6.160.925	6.160.925	-0,01%
11.11.2024	6.161.551	6.161.551	6.161.551	6.161.551	-0,06%
08.11.2024	6.165.056	6.165.056	6.165.056	6.165.056	0,19%
07.11.2024	6.153.254	6.153.254	6.153.254	6.153.254	0,24%
06.11.2024	6.138.611	6.138.611	6.138.611	6.138.611	-0,10%
05.11.2024	6.144.832	6.144.832	6.144.832	6.144.832	-0,05%
04.11.2024	6.147.873	6.147.873	6.147.873	6.147.873	-0,18%
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Alta: 6.165.056

Baixa: 6.133.658

Diferença: 31.399

Média: 6.152.704

Var%: -0

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