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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Q Gbp (0P0000XXRD)

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09/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0860350650

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XXRD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P0000XXRD). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,930	0,930	0,000
Ações	99,070	99,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,411	19,688
Índice Preço/Valor Contábil	2,355	2,706
Índice Preço/Vendas	1,339	1,815
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,828	11,417
Retorno com dividendos	1,182	0,949
Crescimento de lucros em 5 anos	10,291	12,476

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,630	21,058
Serviços Financeiros	15,770	12,512
Saúde	14,550	16,272
Tecnologia	13,670	19,701
Consumo Cíclico	13,430	12,035
Energia	6,150	4,720
Materiais Básicos	5,250	4,719
Imóveis	4,010	4,107
Consumo Não-Cíclico	3,780	3,652
Utilidades	2,650	2,416
Serviços de Comunicação	1,120	2,767

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 188

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontier	US9288811014	1,42	36,03	-0,25%
International Paper	US4601461035	1,25	54,63	-0,09%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,23	455,94	-1,30%
Bruker	US1167941087	1,16	60,04	-1,49%
Revvity	US7140461093	1,15	113,94	-2,13%
Packaging America	US6951561090	1,14	229.47	+0.40%
Cooper	US2166485019	1,14	89,90	-2,15%
Haemonetics	US4050241003	1,14	76,94	-1,49%
Inter Parfums	US4583341098	1,11	128,85	-2,14%
Assurant	US04621X1081	1,09	199,13	-3,06%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRGlobal Focused Growth Equity Fung	3,05B	14,24	2,58	15,08
TRGlobal Growth Equity Fund I GBP	566,37M	16,69	1,95	13,50
TRGlobal Growth Equity Fund Q GBP	423,42M	17,85	1,43	12,71
TREM Equity Fund Q GBP	198,87M	-1,59	-7,77	3,62
TREuropean Smaller Companies Equitg	44,77M	-1,12	-8,99	7,83

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US 30	41.953,3	-681,9	-1,60%
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