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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Equity Fund I Usd (0P0000KLPP)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 838,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0429319774

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KLPP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu (0P0000KLPP). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,730	0,730	0,000
Ações	99,270	99,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,887	20,797
Índice Preço/Valor Contábil	4,795	4,010
Índice Preço/Vendas	2,355	2,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,821	14,443
Retorno com dividendos	1,230	1,547
Crescimento de lucros em 5 anos	14,792	10,930

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,830	29,137
Consumo Cíclico	12,950	10,660
Saúde	12,340	12,530
Serviços Financeiros	12,170	14,896
Industriais	9,980	8,702
Serviços de Comunicação	6,800	8,885
Energia	5,520	3,535
Consumo Não-Cíclico	5,330	5,698
Utilidades	2,870	2,612
Materiais Básicos	2,020	2,723
Imóveis	1,210	2,275

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,75	367,78	-1,03%
Apple	US0378331005	6,05	196,98	+1,39%
NVIDIA	US67066G1040	5,22	101,49	-2,87%
Amazon.com	US0231351067	4,66	172,61	-0,99%
Alphabet C	US02079K1079	3,94	153,36	-1,38%
Visa A	US92826C8394	3,24	329,61	-0,52%
Broadcom	US11135F1012	2,36	170.99	-2.07%
JPMorgan	US46625H1005	2,11	231,96	+1,02%
Eli Lilly	US5324571083	1,85	839,96	+14,30%
Netflix	US64110L1061	1,73	973,03	+1,19%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,88B	2,76	5,73	10,30
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,88B	2,85	6,59	11,10
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	3,88B	8,14	2,60	-
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,88B	-8,27	1,16	9,16
LU1892523231	3,18B	17,75	1,86	-

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