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T. Rowe Price Funds Sicav - Frontier Markets Equity Fund Q Gbp (0P00013K5R)

Luxemburgo

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10/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1079768849

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013K5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit (0P00013K5R). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,170	3,200	0,030
Ações	96,830	96,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,403	8,473
Índice Preço/Valor Contábil	1,412	1,385
Índice Preço/Vendas	1,533	1,682
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,231	7,639
Retorno com dividendos	5,879	5,119
Crescimento de lucros em 5 anos	10,578	12,414

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,980	36,248
Tecnologia	16,780	13,607
Materiais Básicos	11,380	5,145
Consumo Cíclico	9,320	7,998
Energia	8,690	8,762
Consumo Não-Cíclico	4,710	6,476
Industriais	2,620	9,796
Serviços de Comunicação	2,580	3,352
Imóveis	2,510	8,005
Saúde	2,440	4,243

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,86	91,63	-4,25%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5,30	27,750	-0,72%
FPT Corp	VN000000FPT1	4,84	147.300,0	-1,01%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	4,19	25.550,0	-1,73%
ACB	VN000000ACB8	3,73	24.700,0	-1,00%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,31	21.150,0	-1,63%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	3,21	0,7305	-1,15%
NLB	US66980N2036	3,03	25,50	+0,79%
Vietcombank	VN000000VCB4	2,80	91.400	-0,54%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,70	37,40	+2,05%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	2,13B	23,81	9,41	17,92
US Blue Chip Equity Fund Q GBP	636,13M	26,77	7,78	16,83
US Large Cap Equity Fund Q GBP	525,41M	19,70	11,50	14,67

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