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T. Rowe Price Funds Sicav - Frontier Markets Equity Fund Q Gbp (0P00013K5R)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1079768849

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013K5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit (0P00013K5R). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,030	3,030	0,000
Ações	96,970	96,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,585	8,511
Índice Preço/Valor Contábil	1,368	1,397
Índice Preço/Vendas	1,540	1,664
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,643	7,629
Retorno com dividendos	5,678	5,048
Crescimento de lucros em 5 anos	8,689	10,770

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,090	36,819
Tecnologia	17,600	13,108
Materiais Básicos	11,270	5,069
Energia	9,400	7,879
Consumo Cíclico	8,280	8,584
Saúde	4,380	4,259
Serviços de Comunicação	2,840	3,526
Industriais	2,840	10,166
Imóveis	2,670	7,476
Consumo Não-Cíclico	2,630	6,439

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,47	102,15	-1,78%
FPT Corp	VN000000FPT1	5,19	142.000,0	-0,70%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5,01	28,200	-1,05%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	4,54	26.450,0	-0,38%
ACB	VN000000ACB8	3,61	26.200,0	+0,96%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	3,21	0,7525	-1,70%
Attijariwafa bk	MA0000012445	3,16	666,00	-0,22%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	3,11	36,75	-0,81%
Highteck payment	MA0000012619	3,00	601,0	-6,82%
NLB	US66980N2036	2,87	28,40	+0,71%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	3,07B	4,66	17,97	18,59
US Blue Chip Equity Fund Q GBP	1B	4,81	17,66	17,43
US Large Cap Equity Fund Q GBP	892,49M	4,01	15,18	14,84

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