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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 23,160 | 23,160 | 0,000 |
Título | 76,840 | 76,840 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 56,525 | 62,665 |
Não alocado | 23,162 | 24,170 |
Securitizado | 20,313 | 29,119 |
Nº de participações compradas: 35
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.62% | DE000A14JZ53 | 4,48 | - | - | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 4,43 | 99,658 | -0,01% | |
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur | DE0001102390 | 4,37 | 98,12 | -0,05% | |
Eib Ot25 Eur 4,5 | XS0427291751 | 3,64 | 101,53 | 0,00% | |
European Union 3% | EU000A1GVVF8 | 2,72 | - | - | |
Nordic Investment Bank 2.875% | XS2854303489 | 2,71 | - | - | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 2.25% | LU0905090048 | 2,67 | - | - | |
KfW 0 18-Feb-2025 | DE000A254PM6 | 2,66 | 99,581 | 0,00% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% | EU000A1G0EJ9 | 2,62 | - | - | |
Dexia SA 1% | XS1700578724 | 2,57 | - | - |
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