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Tresides Balanced Return Ami A (a) (0P00011MS5)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 217,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A0MY1D3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011MS5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tresides Balanced Return AMI A (a) (0P00011MS5). Nossos dados do Tresides Balanced Return AMI A (a) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,760	1,760	0,000
Ações	27,210	27,270	0,060
Título	69,510	69,510	0,000
Conversíveis	0,840	0,840	0,000
Preferenciais	0,680	0,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,294	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,957	2,186
Índice Preço/Vendas	1,192	1,526
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,884	9,480
Retorno com dividendos	4,051	2,985
Crescimento de lucros em 5 anos	8,973	10,523

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,990	14,961
Serviços Financeiros	13,480	16,989
Saúde	11,300	12,430
Consumo Não-Cíclico	9,540	7,429
Materiais Básicos	8,480	6,076
Serviços de Comunicação	8,240	6,272
Utilidades	7,720	4,704
Consumo Cíclico	7,360	10,715
Tecnologia	5,760	17,207
Energia	4,130	4,665

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 152

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 20 anos	ES0000012411	1,66	3,461	-0,58%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,56	-	-
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1,56	113,250	+0,48%
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	1,47	107,300	+0,35%
Croatia (Republic Of) 4%	XS2636439684	1,47	-	-
Poland 4.125 11-Jan-2044	XS2746103014	1,41	101,765	+0,21%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,41	-	-
Slovenska Sporitelna AS 3.875%	SK4000023636	1,41	-	-
Chile (Republic Of) 3.875%	XS2856800938	1,41	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.875%	IT0005603284	1,40	-	-

Principais fundos de ações por Tresides Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
terrAssisi Aktien I AMI P (a)	1,03B	14,88	7,62	10,79
CQUADRAT ARTS TR Global AMI Pa	495,88M	9,70	0,83	2,82
Wagner Florack Unternehmer AMI I a	204,54M	8,71	4,94	8,84
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	233,92M	20,91	9,95	13,36
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a	152,22M	8,90	2,97	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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