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Trea Cajamar Renta Variable Internacional Fi (0P000175BP)

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180551006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000175BP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI (0P000175BP). Nossos dados do Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,170	26,840	10,670
Ações	81,820	81,820	0,000
Título	0,020	0,020	0,000
Outros	1,990	2,020	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,373	17,939
Índice Preço/Valor Contábil	3,117	2,970
Índice Preço/Vendas	2,066	2,162
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,800	12,180
Retorno com dividendos	1,841	2,060
Crescimento de lucros em 5 anos	12,212	11,266

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,580	23,255
Saúde	18,030	13,839
Serviços Financeiros	13,930	15,824
Industriais	12,170	11,700
Consumo Cíclico	8,560	10,529
Consumo Não-Cíclico	8,000	7,847
Serviços de Comunicação	7,130	7,532
Energia	3,200	3,677
Materiais Básicos	3,020	4,267
Utilidades	2,360	2,668
Imóveis	1,030	2,833

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Cl	IE00BVG1NY86	6,86	378,050	-0,17%
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	6,24	47,570	+0,98%
HC Snyder US All Cap Equity Fdr USD Acc	IE00BMYLVC17	6,04	-	-
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	6,03	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	6,02	65,952	+1,39%
T. Rowe Price US Lg Cp Val Eq I USD	LU2243341331	5,85	-	-
Polen Capital Investment Funds plc - Polen Capital	IE00B8DDPY03	5,78	47,310	+0,11%
Seilern Stryx America Fund USD Institutional Class	IE00B1ZBRP88	5,49	521,920	+0,71%
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD	IE00B61H9W66	5,08	355,055	+0,79%
Vontobel Fund - US Equity I	LU0278092605	4,45	535,850	+0,65%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Flexible	277,95M	4,08	0,00	-
Trea Cajamar Crecimiento FI	67,24M	5,64	-0,95	0,45
Trea Cajamar Renta Variable Europa	27,12M	3,24	-0,58	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	11,57M	6,45	-0,61	2,12
USATEGI INVERSIONES	9,88M	6,92	0,36	1,28

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
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