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Trea Cajamar Renta Fija A Fi (0P000175BM)

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180622005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000175BM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Renta Fija FI (0P000175BM). Nossos dados do Trea Cajamar Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,390	13,820	6,430
Título	88,290	88,290	0,000
Conversíveis	4,320	4,320	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,554	34,672
Governo	34,499	44,448
Não alocado	0,749	11,076
Derivativo	5,880	13,273

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 373

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,19	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3,07	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,14	101,410	+0,33%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,11	103,960	-0,11%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,62	85,170	+0,15%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1,47	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	1,19	3,607	-0,19%
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1,14	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	1,14	-	-
United States Treasury Notes	-	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,38B	0,26	1,96	0,79
	ES0180511000		857,25M	0,44	-	-

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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