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Trea Cajamar Renta Fija A Fi (0P000175BM)

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180622005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000175BM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Renta Fija FI (0P000175BM). Nossos dados do Trea Cajamar Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,030	10,290	7,260
Título	91,920	91,920	0,000
Conversíveis	5,050	5,050	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,263	35,011
Governo	33,925	43,264
Derivativo	6,365	13,227
Não alocado	-3,601	10,920

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 391

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	5,67	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,64	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,21	100,820	+0,32%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,19	103,130	-0,02%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,67	85,340	+0,11%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1,53	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	1,24	3,880	+0,05%
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1,19	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%	XS2679904768	1,09	-	-
United States Treasury Notes	-	1,03	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,41B	0,49	2,28	0,81
	ES0180511000		917,06M	0,83	-	-

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Ibovespa Futuros	131.691	-114	-0,09%
US 500	5.382,8	-288,1	-5,08%
US 30	40.433,7	-1.791,6	-4,24%
S&P 500 VIX	30,02	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	82.500,0	-3.440,0	-4,00%
Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

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Petróleo WTI	66,62	-5,09	-7,10%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,00	-16,00	-1,56%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.138,25	-27,95	-0,88%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6323	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2228	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1049	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	146,04	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3098	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3746	-0,0015	-0,02%
CAD/BRL	3,9979	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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State Street Aust.	0,986	+0,007	+0,68%
Amundi Index Solu.	156,270	+0,290	+0,19%
BK Variable Inter.	16,372	-0,016	-0,10%